Td Ameritrade Opzioni Trading Requisiti

TD Ameritrade Thinkorswim: Tipi di conto e depositi investitori minime e commerci può utilizzare la piattaforma thinkorswim utilizzando una serie di diversi tipi di account: TD Ameritrade. Individuale e comune rappresenta Nessun deposito minimo, ma alle opzioni commerciali richiede un saldo minimo di 2,000.13 deposito elettronico minimo è di 500,13 Può negoziare titoli. fondi comuni di investimento. exchange-traded funds (ETF), obbligazioni. opzioni. certificati di deposito (CD), fondi comuni di investimento unità (UIT) e fondi comuni di investimento immobiliare (REIT) .13 Gli account possono essere in contanti, denaro contante e il margine, contanti e l'opzione o in contanti, il margine e l'opzione. 13 pensionamento o singoli conti pensionistici Nessun deposito minimo o manutenzione fees.13 Tutte le stesse scelte di investimento come account individuali e collettive accounts.13 possono essere in contanti, o in contanti e l'opzione. 13 Education Savings Accounts Nessun depositi minimi anche se alcuni piani hanno un importo del deposito ricoperto sulla base di state.13 Tutte le scelte di investimento stessi (529 piani hanno limitato le scelte di investimento) .13 Gli account possono essere in contanti, contanti e chiamate coperte. 13 Figura 1: Elenco di tutti disponibili Conti 13 Altri conti sono conti per le imprese, i trust e club di investimento. Ognuno è utilizzato per scopi diversi, ma hanno caratteristiche molto simili a singoli account. I fondi possono essere depositati tramite assegno, bonifico bancario, fondi elettronico o trasferimento assets. Portfolio Margine: come funziona e quello che c'è da sapere Nel mio ultimo articolo sul margine di portafoglio. Ho fornito alcuni retroscena e la storia su questo nuovo tipo di margine e spiegato alcune delle differenze tra margine di portafoglio e il margine Reg T. In questo articolo, ho intenzione di spiegare come funziona margine di portafoglio e ciò utilizzando il margine portafoglio potrebbe significare a un singolo operatore. Con margine di portafoglio, disponibilità a magazzino e delle opzioni sono testati da ipoteticamente spostando il prezzo del sottostante tra plus-15. Al TD Ameritrade, large-cap, indici broad-based sono testati con plus10-12. Queste fasce di prezzo vengono poi divisi in dieci punti equidistanti e la perdita o il guadagno sulla posizione nel suo complesso è calcolato in ciascuno dei dieci punti. Questi dieci punti sono chiamati anche gli scenari. Il calcolo del margine portafoglio utilizza un modello di valutazione delle opzioni e lo stress testing standard di settore. Questo test è fatto su un posizioni volatilità implicita e il requisito di margine sarà il più grande perdita calcolata per ogni scenario. Un esempio di questi requisiti di margine sotto i dieci diversi scenari è mostrato in Figura 1. Figura 1: ESEMPIO REQUISITI PORTFOLIO margine. Questa tabella mostra i requisiti di margine, utilizzando il margine del portafoglio, meno di dieci scenari del titolo sottostante. RBM rappresenta il requisito minimo di 0,375 per ogni moltiplicatore di contratto di opzione. Fonte: thinkorswim. Solo a scopo illustrativo. Le performance passate non garantisce risultati futuri. Per le posizioni di magazzino, un commerciante con margine di portafoglio è permesso 6,6-1 leva. È importante sottolineare che, trading con maggiore leva comporta un maggiore rischio di perdita. A causa di questo, requisiti di margine portafoglio sono calcolati in tempo reale. E 'importante notare che le posizioni coperte possono avere requisiti di margine più bassi rispetto posizioni non coperte come si vede nelle figure 2 e 3. strategie coperte sono generalmente utilizzati per ridurre, o di copertura, rischio associato ai movimenti di prezzo in un sottostante. Ad esempio, lunghi 100 azioni di XYZ a 106, più a lungo un XYZ Put 105 è una strategia di copertura. Inoltre, le posizioni concentrate saranno valutati usando una gamma più ampia nella sottostante e requisiti su tali posizioni sarà maggiore rispetto a una posizione non concentrati. Figura 2. Esempio HEDGED STRATEGIA Questa tabella mostra un esempio di una posizione coperta. Fonte: thinkorswim. Solo a scopo illustrativo. Le performance passate non garantisce risultati futuri. Figura 3. ESEMPIO STRATEGIA coperto in PORTAFOGLIO MARGINE. La tabella mostra un esempio di una posizione coperta con margine di portafoglio. Fonte: thinkorswim. Solo a scopo illustrativo. Le performance passate non garantisce risultati futuri. Come funziona conto PM per la volatilità e la concentrazione TD Ameritrade utilizza due metodi per incorporare dinamicamente volatilità implicita (IV) nella matrice di rischio: Sticky Strike (Constant IV): ogni colpo opzione utilizza un IV costante nel modello di valutazione delle opzioni per calcolare i prezzi delle opzioni teoriche in ogni punto di valutazione della matrice di rischio. Ciò significa IV non cambia più di ogni fetta di prezzo. Delta rettificato Sticky (IV con pendenza): IV si basa sulla quantità in-the-moneyout-of-the-money delle opzioni rispetto ai punti di valutazione. Poi una volatilità pendenza e regolato viene assegnato a ogni fascia di prezzo. Ma si prega di notare, la volatilità implicita per il prezzo attuale non è regolato Sticky Delta o il metodo Sciopero Sticky. Dei due metodi utilizzati, l'array rischio ottiene il massimo perdita teorica è applicato per il margine. Esempi di questi metodi sono illustrati nella Figura 4. Figura 4: ESEMPIO SCIOPERO appiccicoso e STICKY DELTA. Questa tabella mostra i requisiti di margine, utilizzando il margine del portafoglio, che rappresentano la volatilità ed esempi di sciopero bastone e delta appiccicoso. Fonte: thinkorswim. Solo a scopo illustrativo. Le performance passate non garantisce risultati futuri. Quando si tratta di concentrazione, TD Ameritrade utilizza la logica proprietaria per fare questo calcolo. Ma prima di entrare nella logica alla base di questo processo, mi permetta di definire alcuni termini utilizzati nel calcolo. Nell'intervallo previsto prezzo (EPR) - La società di stima del massimo previsto un intervallo di prezzo giorno per un determinato titolo sottostante. Point of No Return (PNR) - Percentuale si muovono in un prezzo di base in cui un cliente perderà 100 del suo patrimonio (Valore di Liquidazione netto 0). Al di là di questo punto, l'account sarà garantito. PNR non include equità nei futuri account o correlazioni prodotto vettoriale. Se il punto di non ritorno (PNR) è al di fuori di EPR, quindi in generale la matrice rischio sarà di default alla percentuale margine minimo TIMS (Theoretical Intermarket sistema di marginazione). Questo vale sia su e giù, per esempio, se rialzo PNR è 60 e EPR è 50, quindi il margine generalmente imposterà TIMS. Allo stesso modo, se svantaggio PNR è -50 e Downside EPR è -30, allora il margine generalmente default TIMS. Generalmente posizioni azionarie margine al di sotto TIMS lo stress test applicato è più o meno 15. Se PNR sono al di fuori del EPR, allora viene utilizzato l'array rischio casa, in genere con TIMS percentuali ho scritto nella prima parte di questa serie. Ora, se si verifica il contrario, cioè quando il PNR è all'interno della gamma EPR, quindi esiste un rischio di concentrazione e si interviene in tempo reale per aumentare il requisito portafoglio margine. Quando esiste concentrazione, il requisito di margine viene impostato sul EPR. Ad esempio, se rialzo PNR è 30 e capovolto EPR è 40, quindi il requisito di margine userà 40 (EPR) per calcolare la matrice rischio anche se il minimo TIMS può essere di 15, per esempio. La piattaforma thinkorswim ora include PNR nella finestra Spiega margine per i conti sia PM e Reg T, come mostrato nella Figura 5. Figura 5: ESEMPIO Point of No Return (PNR). Questa tabella visualizza un PNR usata in un calcolo del margine di portafoglio. Si prega di notare le matrici di rischio utilizzati per i requisiti di margine PM può anche essere sollevato a causa della bassa liquidità e eventi di mercato. Fonte: thinkorswim. Solo a scopo illustrativo. Le performance passate non garantisce risultati futuri. Cosa significa margine di portafoglio per i commercianti Ora che avete capito meglio come funziona margine portafoglio, consente di discutere che cosa può significare per singoli operatori. margine di portafoglio porta ad un calcolo più preciso dei requisiti di margine rispetto a percentuali e strategia regole margin-fisso Reg T. Questo significa potenzialmente più potere di acquisto. Con più potere d'acquisto, margine di portafoglio dà i commercianti più leva. Con questa leva ha aggiunto, la sua possibilità di aumentare la diversificazione in un conto, fare un uso più efficiente del capitale, e, potenzialmente, cogliere le opportunità di mercato quando si verificano condizioni. In particolare, gli operatori che utilizzano le opzioni per coprire le posizioni possono beneficiare di requisiti di margine portafoglio. La differenza di potere d'acquisto tra un margine standard e un conto di deposito portafoglio è significativo. È possibile saperne di più su queste differenze nel seguente video: Come posso analizzare la mia margine portafoglio è possibile anche vedere di persona i requisiti di margine portafoglio nella piattaforma di trading thinkorswim da TD Ameritrade. È possibile analizzare attuale margine di portafoglio posizioni o commerci e posizioni simulate e ottenere i requisiti di margine portafoglio in tempo reale. Eseguire il proprio Analytics si scommette. Accedere alla piattaforma di trading thinkorswim. È possibile accedere storiche prezzi giornalieri dei titoli sul thinkorswim grafici. Utilizzare la scheda Scansione per attivare la funzione thinkback, che consente di visualizzare i prezzi storica, volatilità implicita, ei greci. In alternativa, la testa alla scheda Analizza. È possibile analizzare i mestieri e le posizioni simulati o esistenti utilizzando modelli di pricing delle opzioni di settore standard. È possibile modificare i componenti, compreso il prezzo di base, la volatilità increaseddecreased, il tempo di scadenza, tasso di interesse, e dividend yield per calcolare il prezzo teorico delle opzioni e dei requisiti di margine stima portafoglio. Inoltre, è possibile le posizioni di peso beta sulla base di un parametro di riferimento, incluso l'indice SampP 500 (SPX). È possibile calcolare la percentuale UpDown per stimare gli utili o le perdite teoriche sul portafoglio. Come possono gli operatori beneficiare di margine portafoglio margine di portafoglio è a disposizione dei clienti qualificati: TD Ameritrade che attualmente hanno un conto di deposito e soddisfano i requisiti delineati qui di seguito: 125.000 in corrente approvazione del patrimonio netto negoziazione di opzioni completo deve raggiungere un punteggio di 80, o, meglio, su un'opzione I clienti di prova possono fare domanda per un conto di deposito portafoglio. Se approvato, i conti totale netto di liquidazione Il valore deve rimanere al di sopra di 100.000. Insieme con i benefici di margine portafoglio weve già discusso, approvato clienti ricevono il supporto 247 account e l'accesso gratuito agli specialisti di trading per aiutare con l'esecuzione delle loro strategie. Ottenere di più con portafoglio Margine in considerazione l'applicazione se si pensa margine portafoglio è giusto per te. È necessario soddisfare i requisiti minimi e avere almeno 125k in capitale totale. Altro su Opzioni di marginazione del portafoglio comporta molto di più il rischio di conti di cassa e non è adatto per tutti gli investitori. applicare norme minime di qualificazione. Portfolio marginazione non è disponibile in tutti i tipi di account. L'uso del margine di portafoglio comporta rischi unici e significativi, tra cui una maggiore leva finanziaria, il che aumenta la quantità di perdita potenziale, e accorciato e severe strutture di tempo per soddisfare le carenze, che aumentano il rischio di liquidazione non volontaria. Requisiti client, conto, e la posizione di ammissibilità esistono e l'approvazione non è garantita. Leggere attentamente il portafoglio margine di rischio Disclosure Statement. Manuale margine sia del margine Documento informativo per informazioni specifiche e ulteriori dettagli. È inoltre possibile contattare TD Ameritrade al 800-669-3900 per le copie. E 'l'obbligo clienti di valutare i rischi di margine portafoglio quando si prendono decisioni di investimento. TD Ameritrade si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di rifiutare un cliente l'utilizzo del margine di portafoglio. Nel caso in TD Ameritrade decide di interrompere un client utilizzano di margine di portafoglio, i clienti account può essere convertito sul conto margine standard. La conversione di un conto di deposito portafoglio per un conto di deposito può richiedere la liquidazione di posizioni. La volatilità del mercato, il volume e la disponibilità del sistema possono ritardare l'accesso account e le esecuzioni commerciali. Le performance passate di un titolo o di una strategia non garantisce risultati o successi futuri. Le opzioni non sono adatti a tutti gli investitori, come i rischi particolari inerenti alla negoziazione di opzioni possono esporre gli investitori a perdite potenzialmente rapidi e sostanziali. Negoziazione di opzioni oggetto di TD Ameritrade revisione e l'approvazione. Si prega di leggere: caratteristiche e rischi opzioni standardizzate prima di investire in opzioni. Documentazione di supporto per qualsiasi rivendicazione, confronti, statistiche o altri dati tecnici verranno forniti su richiesta. L'informazione non è destinato ad essere un consiglio di investimento o interpretato come una raccomandazione o approvazione di una particolare strategia di investimento o di investimento, ed è solo a scopo illustrativo. Assicurati di comprendere tutti i rischi connessi con ogni strategia, compresi i costi di commissione, prima di tentare di inserire qualsiasi commercio. I clienti devono prendere in considerazione tutti i fattori di rischio rilevanti, tra cui la propria situazione finanziaria personale, prima di trading. TD Ameritrade, Inc. membro FINRA SIPC. TD Ameritrade è un marchio registrato di proprietà congiunta di TD Ameritrade società IP, Inc. e The Toronto-Dominion Bank. 2017 TD Ameritrade. Margin Trading Mettere più potere d'acquisto dietro il tuo trading con i privilegi di margine. Con un conto di deposito, è possibile prendere in prestito denaro da TD Ameritrade per l'acquisto di marginable si securitiesmdashproviding con fino a due volte il potere d'acquisto di un conto di cassa tradizionale. I titoli detenuti nel tuo account agire come garanzia per il prestito, e si paga interessi sul denaro preso in prestito. Con le tecniche di una corretta gestione del rischio e il denaro, margine può essere utilizzato per migliorare potenzialmente vostra strategia d'investimento. Come margin trading funziona Come opere di trading margine Guarda il nostro tutorial margine di imparare, in termini semplici, ciò che il margine è e come può funzionare in un portafoglio. requisiti minimi di margine sui ricavi Mentre i conti di cassa regolare e di brokeraggio limitano il tuo trading per la quantità di denaro disponibile in loro, un conto di deposito ti dà la possibilità di prendere in prestito moneymdashpotentially aumentando i titoli di potere d'acquisto di ben 50. conto thatrsquos un TD Ameritrade approvati a commercio a margine deve avere: almeno 2.000 in azioni contanti o titoli idonei un minimo di 30 del suo valore totale nel patrimonio netto in ogni momento amplificare il tuo trading con margine e leva gli operatori hanno tre parole potenti nella loro vocabularymdashmargin, leva finanziaria, e l'esposizione. La comprensione di questo triorsquos potenziali rischi e benefici è prezioso, come piccoli movimenti di mercato possono aggiungere fino a grossi guai veloce. Maggiori rendimenti potenziali a causa di una maggiore leva il potenziale di più operazioni, e quindi una maggiore diversificazione, che possono coprire e gestire capacità di rischio per l'esecuzione di più avanzato strategie di trading maggiore rischio potenziale di perdita da un aumento di leva Costi aggiuntivi da spese per interessi margine di richieste di margini potenziali o liquidazione di titoli informazioni importanti su richieste di margini: l'impresa può forzare la vendita di titoli o altri attivi nel tuo account (s). L'azienda può anche vendere i propri titoli o altre attività senza di te contattando. Non si ha diritto ad una proroga di tempo, mentre in una chiamata di margine. Tutti gli investimenti comporta dei rischi, tra cui la perdita del capitale. Il margine sui ricavi aumenta il rischio di perdita e include la possibilità di una vendita forzata, se il valore del conto scende sotto i livelli richiesti. Margine non è disponibile in tutti i tipi di account. privilegi Il margine sui ricavi soggetti a TD Ameritrade revisione e l'approvazione. Leggere attentamente il Manuale margine sia del margine Documento informativo per ulteriori dettagli. Le opzioni non sono adatti a tutti gli investitori, in quanto i rischi particolari inerenti alla negoziazione opzione può esporre gli investitori a perdite potenzialmente rapidi e sostanziali. Option Trading oggetto di TD Ameritrade revisione e l'approvazione. Si prega di leggere: caratteristiche e rischi opzioni standardizzate prima di investire in opzioni. Futures e opzioni di trading sui futures è speculativo, e non è adatto per tutti gli investitori. Si prega di leggere l'informativa di rischio per futures e opzioni prima di trading sui futures dei prodotti. Futures e servizi di trading forex forniti da TD Ameritrade Futures amp Forex LLC. Offerta valida per un nuovo individuale, congiunto o IRA TD Ameritrade conto aperto da 03.312.017 e finanziato entro 60 giorni di calendario di apertura del conto con 3.000 o più. Per ricevere 100 fx, account deve essere finanziato con 25,000-99,999. Per ricevere 300 fx, account deve essere finanziato con 100,000-249,999. Per ricevere 600 di fx, account deve essere finanziato con 250.000 o più. L'offerta non è valida per i trust esenti da tasse, conti 401k, piani Keogh, profitto programma di condivisione, o Money piano di acquisto. Offerta non è trasferibile e non cumulabile con trasferimenti interni, TD Ameritrade conti istituzionali, account gestiti da TD Ameritrade Investment Management, LLC, conti correnti TD Ameritrade o con altre offerte. Qualificati ordini senza commissione internet equità, ETF o opzioni saranno limitati ad un massimo di 500 e devono eseguire entro 60 giorni di calendario di finanziamento conto. Contratto, si applicano ancora di esercizio, e le spese di assegnazione. Limite di una sola offerta per cliente. il valore del conto del conto qualificazione deve rimanere uguale, o superiore, il valore dopo il deposito netta è stata fatta (al netto di eventuali perdite dovute alla negoziazione o saldi volatilità di mercato o di debito margine) per 12 mesi, o TD Ameritrade può addebitare il conto il costo dell'offerta a sua esclusiva discrezione. TD Ameritrade si riserva il diritto di limitare o revocare l'offerta in qualsiasi momento. Questa non è un'offerta o una sollecitazione in alcuna giurisdizione in cui non siamo autorizzati a fare affari. Si prega di consentire 3-5 giorni lavorativi per eventuali depositi in contanti di inviare sul conto. Le imposte relative al TD Ameritrade offerte sono a vostro carico. I valori di vendita al dettaglio per un totale di 600 o più durante l'anno civile saranno inclusi nella forma consolidata 1099. Si prega di consultare un consulente legale o fiscale per le più recenti modifiche al codice fiscale degli Stati Uniti e per le regole di ammissibilità rollover. (Codice offerta: 220). La volatilità del mercato, il volume e la disponibilità del sistema possono ritardare l'accesso account e le esecuzioni commerciali. Morningstarreg istantaneo X-Rayreg analizza fondi comuni di investimento, azioni Stati Uniti-based, ADR, oltre a denaro contante e le posizioni dei titoli di quando è entrato con rispettivamente un cash ticker o obbligazioni. Tutti gli altri tipi di sicurezza non vengono analizzati. Il nome e il logo Morningstar, Morningstar, e Morningstar Strumenti sono o marchi o marchi di servizio di Morningstar, Inc. TD Ameritrade è stata valutata contro gli altri 15 nel 2016 1 ° Barronrsquos linea Broker Review, 19 marzo 2016. La società è stata classificata nelle categorie ldquoBest per durata Investingrdquo e ldquoBest per Novices. rdquo TD Ameritrade è stato anche assegnato il rating più alto stelle (4.5) in ldquoBest per Opzioni Tradersrdquo (in comune con altri 2) e (4) in ldquoBest per in-Person Servicerdquo (in comune con 4 altri). Inoltre ha ricevuto 4 stelle a ldquoBest per le valutazioni frequenti Traders. rdquo stella sono su un massimo di 5. Barronrsquos è un marchio di fabbrica di Dow Jones. L. P. Tutti i diritti riservati. TD Ameritrade, Inc. membro FINRA SIPC. Questa non è un'offerta o una sollecitazione in alcuna giurisdizione in cui non siamo autorizzati a fare affari. TD Ameritrade è un marchio registrato di proprietà congiunta di TD Ameritrade società IP, Inc. e The Toronto-Dominion Bank. copia 2017 TD Ameritrade. Screener: Opzioni Opzioni controllo non sono adatti a tutti gli investitori, come i rischi particolari inerenti alla negoziazione di opzioni possono esporre gli investitori a perdite potenzialmente rapidi e sostanziali. privilegi opzioni commerciali soggette a TD Ameritrade revisione e l'approvazione. Non tutti i conti proprietari si qualificheranno. Si prega di leggere: caratteristiche e rischi opzioni standardizzate prima di investire in opzioni. Si prega di rivedere il margine speciali per determinati titoli. Gli ordini per i titoli OTCBB sono soggetti alle regole Securities Trading OTCBB. Strumenti di ricerca e pianificazione sono ottenute da fonti terze non affiliate ritenuti affidabili da TD Ameritrade. Tuttavia, TD Ameritrade non garantisce l'accuratezza e la completezza, e non fornisce alcuna garanzia in merito ai risultati che si vuole ottenere dal loro uso. OPZIONI STRATEGIE: Tutte le strategie di opzioni si basano su sottostanti titoli che sono stati assegnati a 3, 4, o 5 STELLE classifica dagli analisti azionari SP Capitale IQS. SP Capital IQ STELLE CLASSIFICHE (ON titolo sottostante): STARS classifiche sono soggetti a modifica in qualsiasi momento. Il sistema STARS classifica è definito come segue: 5 STELLE (Strong Buy): Il rendimento totale si prevede di sovraperformare il rendimento totale di un benchmark, con un ampio margine nel corso dei prossimi 12 mesi, con quote aumento di prezzo su base assoluta . 4 STELLE (Buy): Il rendimento totale si prevede di sovraperformare il rendimento totale di un punto di riferimento rilevante nel corso dei prossimi 12 mesi, con quote aumento di prezzo su base assoluta. 3 stelle (Hold): Il rendimento totale è previsto per approssimare da vicino il rendimento totale di un punto di riferimento rilevante nel corso dei prossimi 12 mesi, con quote generalmente aumento di prezzo su base assoluta. 2-STELLE (Sell): Il rendimento totale si prevede di sovraperformare il rendimento totale di un punto di riferimento rilevante nel corso dei prossimi 12 mesi, e il prezzo delle azioni non è atteso per mostrare di nuovo. 1-STARS (Strong Sell): Il rendimento totale si prevede di sovraperformare il rendimento totale di un benchmark con un ampio margine nel corso dei prossimi 12 mesi, con quote che cade nel prezzo su base assoluta. Informazioni fornite da, InvestorsObserverFresh Brewed Media. Copyright copy2017. Tutti i diritti riservati.